0.1576% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-14 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 834.60 | 396.55 | 477.98 | 715.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.36 | 8.00 | 8.36 | 7.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.14 | 1.71 | 2.09 | 2.65 |
| 清算备付金 | 56.67 | 10.43 | 58.48 | 2.26 |
| 应收股票清算款 | 3,768.87 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.66 | 3.50 | 2.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,019.73 | 7,355.07 | 7,510.08 | 10,839.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.14 | 8.75 | 8.96 | 13.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 1.46 | 1.49 | 2.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 65.79 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.32 | 6.14 | 13.17 | 2.95 |
| 其他应付款项 | 6.92 | 11.00 | 8.46 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 6.98 | 65.82 | 10.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14.00 | 100.12 | 97.91 | 46.16 |
| 基金单位总额 | 3,150.09 | 4,156.98 | 5,516.10 | 8,425.82 |
| 未分配净收益 | 1,855.64 | 3,097.97 | 1,896.08 | 2,367.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,005.73 | 7,254.95 | 7,412.18 | 10,792.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,019.73 | 7,355.07 | 7,510.08 | 10,839.08 |