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南方顺康混合(002167)

2019-11-19     1.20490.9636%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0012,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.90182.18110.42922.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.2859.44106.9087.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.256.0412.8311.98
  清算备付金18.3754.4039.13602.37
  应收股票清算款1,000.28180.33578.96297.58
  新股申购款0.030.200.690.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,221.5514,708.0819,480.9831,793.06
负债
  应付基金管理费14.9019.0722.5843.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.483.183.767.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.870.00270.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.5516.9524.1017.07
  其他应付款项8.9735.5017.8540.00
  应付利息0.000.001.450.00
  应付赎回款33.1651.6413.16253.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.180.240.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.96126.511,953.54361.02
  基金单位总额11,579.2316,729.7918,108.2429,852.79
  未分配净收益568.35-2,148.22-580.791,579.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,147.5814,581.5717,527.4431,432.04
  负债及持有人权益合计12,221.5514,708.0819,480.9831,793.06