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东方互联网嘉混合(002174)

2019-12-06     0.66380.2265%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,681.55516.39626.83788.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.760.300.09-0.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.261.683.752.46
  清算备付金106.0810.6420.270.00
  应收股票清算款0.00246.500.000.00
  新股申购款61.053.570.860.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,048.661,851.332,847.003,084.76
负债
  应付基金管理费11.872.413.103.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.980.400.520.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,168.280.00400.00212.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.655.167.119.25
  其他应付款项7.4514.459.9116.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.310.300.291.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,228.5522.73420.93244.01
  基金单位总额18,181.093,686.663,648.273,801.63
  未分配净收益-7,360.99-1,858.06-1,222.20-960.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,820.101,828.602,426.072,840.75
  负债及持有人权益合计12,048.661,851.332,847.003,084.76