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东方互联网嘉混合(002174)

2020-05-26     0.70201.1090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款459.444,681.55516.39626.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.760.300.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.006.261.683.75
  清算备付金116.67106.0810.6420.27
  应收股票清算款0.000.00246.500.00
  新股申购款2.6261.053.570.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,261.6712,048.661,851.332,847.00
负债
  应付基金管理费11.8511.872.413.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.971.980.400.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.271,168.280.00400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.6427.655.167.11
  其他应付款项9.467.4514.459.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.9511.310.300.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116.131,228.5522.73420.93
  基金单位总额11,639.2118,181.093,686.663,648.27
  未分配净收益-3,493.67-7,360.99-1,858.06-1,222.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,145.5410,820.101,828.602,426.07
  负债及持有人权益合计8,261.6712,048.661,851.332,847.00