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博时裕乾纯债债券A(002175)

2020-01-23     1.0583-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.010.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,194.21207.28121.71268.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,593.90285.30247.34212.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.100.220.42
  清算备付金0.000.001.862.73
  应收股票清算款0.00600.840.000.00
  新股申购款0.147.991.270.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值199,228.7014,767.0310,317.5212,882.45
负债
  应付基金管理费42.362.512.003.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.121.251.001.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,000.841,699.992,299.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.800.830.930.48
  其他应付款项28.7834.5017.1124.50
  应付利息12.872.662.670.00
  应付赎回款4.8633.819.260.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,108.601,778.322,335.7634.96
  基金单位总额164,138.2711,731.467,500.9312,481.96
  未分配净收益7,981.831,257.25480.83365.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,120.1012,988.717,981.7612,847.49
  负债及持有人权益合计199,228.7014,767.0310,317.5212,882.45