华商双翼平衡混合C(002176)
2024-05-08
1.5510
-1.4612%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 17.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45.46 | 100.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.49 | 0.89 |
| 清算备付金 | 59.52 | 57.63 |
| 应收股票清算款 | 10.58 | 9.78 |
| 新股申购款 | 1.25 | 16.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,187.57 | 6,849.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.35 | 3.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.98 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 584.94 | 549.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 23.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.95 | 10.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.10 | 16.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 611.38 | 604.45 |
| 基金单位总额 | 2,910.00 | 3,368.18 |
| 未分配净收益 | 1,666.19 | 2,876.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,576.19 | 6,244.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,187.57 | 6,849.21 |
