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嘉实新起点混合C(002178)

2019-12-10     1.07500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0016,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款536.76606.015,224.471,772.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.13680.93666.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0021.2625.3011.55
  清算备付金0.000.00683.90903.64
  应收股票清算款0.000.003,828.40309.86
  新股申购款0.000.050.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值536.86627.4555,956.9162,155.75
负债
  应付基金管理费0.350.4136.0241.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.109.0110.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,531.381,039.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.6773.5340.84
  其他应付款项3.0815.9917.8536.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.050.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.005.350.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.7818.171,673.151,168.26
  基金单位总额506.69554.2250,098.2055,118.83
  未分配净收益26.3955.064,185.565,868.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值533.08609.2854,283.7660,987.49
  负债及持有人权益合计536.86627.4555,956.9162,155.75