0.6967% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-10 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 956.47 | 1,395.14 | 2,151.52 | 2,592.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.67 | 15.15 | 11.09 | 30.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.86 | 7.97 | 6.06 | 8.63 |
| 清算备付金 | 0.45 | 25.86 | 23.23 | 28.71 |
| 应收股票清算款 | 305.47 | 33.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.40 | 1.24 | 52.60 | 5.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,902.12 | 24,686.05 | 17,499.06 | 15,004.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.68 | 11.50 | 7.55 | 7.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.17 | 2.88 | 1.89 | 1.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 436.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.99 | 18.40 | 9.12 | 9.36 |
| 其他应付款项 | 6.45 | 16.91 | 16.92 | 12.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 475.61 | 6.30 | 37.97 | 14.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 484.90 | 55.99 | 509.45 | 46.07 |
| 基金单位总额 | 1,286.20 | 13,312.45 | 12,144.03 | 14,508.70 |
| 未分配净收益 | 1,131.02 | 11,317.61 | 4,845.59 | 449.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,417.22 | 24,630.06 | 16,989.62 | 14,958.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,902.12 | 24,686.05 | 17,499.06 | 15,004.30 |