1.6384% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 718.36 | 946.02 | 443.79 | 1,050.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.73 | 0.13 | 0.05 | 0.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.84 | 1.88 | 2.41 | 2.53 |
| 清算备付金 | 16.10 | 16.48 | 19.16 | 15.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 190.85 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.54 | 36.03 | 2.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,495.35 | 5,079.69 | 5,460.61 | 4,369.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.23 | 6.07 | 6.63 | 5.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.70 | 1.01 | 1.10 | 0.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 46.90 | 118.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.14 | 7.89 | 11.33 | 9.27 |
| 其他应付款项 | 5.99 | 10.10 | 5.22 | 10.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 288.48 | 279.56 | 169.74 | 218.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348.44 | 422.78 | 194.03 | 244.10 |
| 基金单位总额 | 1,966.16 | 2,627.78 | 3,106.60 | 3,127.02 |
| 未分配净收益 | 1,180.75 | 2,029.13 | 2,159.97 | 998.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,146.91 | 4,656.91 | 5,266.57 | 4,125.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,495.35 | 5,079.69 | 5,460.61 | 4,369.86 |