资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6.32 | 327.27 | 5,401.21 | 27.60 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.12 | 5.66 | 8.49 | 7.31 |
清算备付金 | 103.90 | 123.68 | 105.82 | 194.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.15 |
新股申购款 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.65 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 19,622.46 | 28,205.05 | 8,368.84 | 30,541.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.22 | 18.53 | 5.67 | 22.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.65 | 2.32 | 0.71 | 2.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.27 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.18 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.99 | 18.42 | 26.19 | 28.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.16 | 0.77 | 1.37 | 0.95 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31.78 | 41.75 | 33.99 | 1,356.46 |
基金单位总额 | 23,001.14 | 30,596.46 | 6,801.43 | 27,561.45 |
未分配净收益 | -3,410.46 | -2,433.17 | 1,533.43 | 1,623.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,590.68 | 28,163.30 | 8,334.86 | 29,185.14 |
负债及持有人权益合计 | 19,622.46 | 28,205.05 | 8,368.84 | 30,541.60 |