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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)

2020-04-02     1.13990.7335%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-022018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,980.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,029.231,284.502,586.033,930.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计68.5856.49317.86313.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.992.995.055.05
  清算备付金1,152.291,046.471,031.351,031.35
  应收股票清算款16.850.000.000.00
  新股申购款3.5920.490.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,416.286,930.9224,566.1425,892.60
负债
  应付基金管理费29.497.9631.7930.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.921.335.305.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.992.240.210.21
  其他应付款项21.4015.0116.4616.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款307.77114.763,283.052,856.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.180.230.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额372.61141.483,337.042,908.73
  基金单位总额19,410.276,413.8320,441.5922,149.34
  未分配净收益2,633.41375.61787.51834.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,043.686,789.4421,229.1022,983.87
  负债及持有人权益合计22,416.286,930.9224,566.1425,892.60