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国泰睿信平衡混合(002203)

2018-05-16     1.17900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-282017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7.34602.80
  应收股利0.000.00
  利息合计4.35163.40
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金6.134.73
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值217.9421,127.79
负债
  应付基金管理费0.3921.48
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.084.48
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.851.27
  其他应付款项2.018.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.240.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8.5635.23
  基金单位总额177.8820,015.97
  未分配净收益31.501,076.58
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值209.3821,092.56
  负债及持有人权益合计217.9421,127.79