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博时裕康纯债债券(002206)

2019-11-15     1.04260.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,695.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款667.987,996.78652.815,093.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,045.952,917.432,171.252,877.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金27.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.122.650.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,857.66106,629.56104,276.87103,107.88
负债
  应付基金管理费25.5126.2824.9225.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.508.7634.29100.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,399.972,699.982,399.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.120.180.19
  其他应付款项31.0139.0019.3429.00
  应付利息0.009.743.122.78
  应付赎回款0.1821.541.170.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.3411.8013.200.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.644,517.212,796.212,558.32
  基金单位总额101,108.20101,630.81100,825.12100,813.87
  未分配净收益2,671.82481.54655.54-264.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,780.02102,112.35101,480.66100,549.56
  负债及持有人权益合计103,857.66106,629.56104,276.87103,107.88