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博时境源保本混合A(002208)

2018-12-18     1.06100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-182018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.00200.0015,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112,994.87410.69482.945,738.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.082,801.353,044.623,388.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.5011.0113.4218.20
  清算备付金927.44120.52703.59546.53
  应收股票清算款0.00300.461,035.42607.73
  新股申购款0.000.000.040.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,939.88120,661.89167,470.00215,878.89
负债
  应付基金管理费68.06119.80164.70204.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.3419.9727.4534.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0015,750.007,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,192.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.6013.4826.7534.20
  其他应付款项39.9319.3429.0019.84
  应付利息0.000.00-6.281.27
  应付赎回款61,777.28131.901,175.64702.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.424.280.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,911.87326.8717,194.2713,224.26
  基金单位总额49,277.19113,935.47144,442.64197,779.38
  未分配净收益2,750.826,399.555,833.094,875.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,028.01120,335.02150,275.72202,654.63
  负债及持有人权益合计113,939.88120,661.89167,470.00215,878.89