0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-18 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 200.00 | 15,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 112,994.87 | 410.69 | 482.94 | 5,738.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.08 | 2,801.35 | 3,044.62 | 3,388.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.50 | 11.01 | 13.42 | 18.20 |
| 清算备付金 | 927.44 | 120.52 | 703.59 | 546.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 300.46 | 1,035.42 | 607.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,939.88 | 120,661.89 | 167,470.00 | 215,878.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.06 | 119.80 | 164.70 | 204.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.34 | 19.97 | 27.45 | 34.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 7,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.60 | 13.48 | 26.75 | 34.20 |
| 其他应付款项 | 39.93 | 19.34 | 29.00 | 19.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -6.28 | 1.27 |
| 应付赎回款 | 61,777.28 | 131.90 | 1,175.64 | 702.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.42 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61,911.87 | 326.87 | 17,194.27 | 13,224.26 |
| 基金单位总额 | 49,277.19 | 113,935.47 | 144,442.64 | 197,779.38 |
| 未分配净收益 | 2,750.82 | 6,399.55 | 5,833.09 | 4,875.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,028.01 | 120,335.02 | 150,275.72 | 202,654.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,939.88 | 120,661.89 | 167,470.00 | 215,878.89 |