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中海顺鑫混合(002213)

2019-11-13     1.06201.3455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-11
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.47775.951,605.975,419.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.308.034.09117.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5813.449.7539.85
  清算备付金74.1529.1165.271,865.71
  应收股票清算款302.03198.140.000.00
  新股申购款0.030.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,993.144,853.985,511.9511,759.58
负债
  应付基金管理费7.846.436.357.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.311.071.061.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.36387.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.4117.7429.350.03
  其他应付款项4.7414.5018.358.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.029.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.220.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.8463.64443.3318.00
  基金单位总额9,797.645,908.765,306.0911,361.20
  未分配净收益-852.35-1,118.42-237.47380.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,945.294,790.345,068.6211,741.58
  负债及持有人权益合计8,993.144,853.985,511.9511,759.58