行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方弘利定期开放债券发起式C(002219)

2019-12-09     1.10780.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0029,736.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.1015.88115.731,513.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,499.74131.35203.75661.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.172.495.676.69
  清算备付金1,118.58373.18575.972,056.89
  应收股票清算款0.00143.51109.14905.17
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值300,488.2913,864.6718,860.1876,274.53
负债
  应付基金管理费50.192.982.7625.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.730.990.926.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款93,099.831,979.997,433.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,991.54133.39194.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.451.160.734.72
  其他应付款项8.9735.5018.8938.10
  应付利息38.192.07-0.940.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.751.241.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96,241.632,157.327,651.5175.08
  基金单位总额182,537.5911,010.5111,010.6176,031.11
  未分配净收益21,709.07696.85198.06168.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,246.6611,707.3511,208.6776,199.45
  负债及持有人权益合计300,488.2913,864.6718,860.1876,274.53