0.0252% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 86.76 | 114.45 | 5,271.48 | 39.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,590.15 | 3,198.00 | 7,548.39 | 5,113.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.21 | 2.64 | 7.59 | 2.56 |
| 清算备付金 | 2,111.29 | 2,169.73 | 4,037.11 | 2,243.74 |
| 应收股票清算款 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 58.06 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 236,697.74 | 212,354.63 | 484,258.02 | 308,331.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.96 | 48.83 | 98.43 | 51.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.99 | 16.28 | 32.81 | 17.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 53,925.86 | 33,658.91 | 74,216.87 | 105,050.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 70.01 | 0.00 | 3.39 | 35.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.52 | 5.13 | 8.54 | 5.79 |
| 其他应付款项 | 9.97 | 21.10 | 10.44 | 20.00 |
| 应付利息 | 18.02 | 11.28 | 14.99 | 29.49 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.80 | 24.53 | 39.13 | 32.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,112.12 | 33,786.06 | 74,424.60 | 105,242.96 |
| 基金单位总额 | 156,815.13 | 156,815.09 | 356,815.09 | 182,537.59 |
| 未分配净收益 | 25,770.49 | 21,753.48 | 53,018.32 | 20,550.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 182,585.62 | 178,568.57 | 409,833.41 | 203,088.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 236,697.74 | 212,354.63 | 484,258.02 | 308,331.06 |