0.6660% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-11-01 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,000.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,225.38 | 1,235.26 | 729.99 | 245.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.03 | 0.25 | 138.71 | 998.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 4.60 | 3.50 | 3.56 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 59.99 | 118.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,021.98 | 2,021.88 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,292.19 | 1,322.28 | 12,148.12 | 89,030.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.67 | 0.65 | 31.62 | 35.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.11 | 5.27 | 5.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,939.75 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 996.51 | 2,191.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.13 | 12.22 | 2.17 |
| 其他应付款项 | 10.62 | 11.41 | 38.00 | 17.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.40 | 12.30 | 1,083.62 | 17,200.43 |
| 基金单位总额 | 1,210.31 | 1,221.63 | 10,153.78 | 68,975.94 |
| 未分配净收益 | 70.48 | 88.35 | 910.72 | 2,854.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,280.78 | 1,309.98 | 11,064.50 | 71,830.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,292.19 | 1,322.28 | 12,148.12 | 89,030.97 |