行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中邮尊享一年定开混合发起式(002223)

2018-12-25     0.87000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-03-082019-01-082018-12-312018-12-25
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.2212,945.5812,956.5612,956.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计44.0810.535.792.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3740.5838.9238.92
  清算备付金0.0044.50186.55186.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182.6713,162.2513,294.1813,298.64
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.002.252.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0080.9280.92
  其他应付款项34.910.0068.1968.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.910.00151.36151.36
  基金单位总额167.9315,109.5415,109.5415,109.54
  未分配净收益-20.16-1,947.29-1,966.72-1,962.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147.7613,162.2513,142.8213,147.27
  负债及持有人权益合计182.6713,162.2513,294.1813,298.64