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长城新优选混合C(002228)

2019-12-13     1.13030.2217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本270.0016,090.0422,700.003,230.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款180.02249.1282.49100.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,049.231,774.39425.56530.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.224.2611.676.99
  清算备付金270.501,204.251,870.50306.53
  应收股票清算款819.120.000.000.00
  新股申购款15.2755.240.200.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,608.12106,480.1163,209.0661,452.02
负债
  应付基金管理费38.0546.1631.0731.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.5111.547.777.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,320.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款289.840.0021.3613.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.750.320.4412.77
  其他应付款项10.6616.908.8416.00
  应付利息2.910.000.000.00
  应付赎回款506.352.250.590.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.361.430.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,201.5582.8270.1681.47
  基金单位总额63,745.89101,061.6654,808.2054,812.68
  未分配净收益7,660.675,335.638,330.706,557.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,406.57106,397.3063,138.9061,370.55
  负债及持有人权益合计80,608.12106,480.1163,209.0661,452.02