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华夏经济转型股票(002229)

2019-11-15     1.3190-1.1244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,819.6318,347.892,845.622,281.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.464.470.590.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.0536.245.473.48
  清算备付金148.43225.1945.0630.35
  应收股票清算款0.000.00859.290.00
  新股申购款141.51116.92204.816.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,149.89111,132.1632,943.9019,555.42
负债
  应付基金管理费192.36142.0339.0225.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0623.676.504.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.29134.440.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金363.71111.0044.4816.60
  其他应付款项10.195.066.495.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,442.0539.01115.8345.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,049.65455.21212.3296.43
  基金单位总额131,323.66104,849.4624,634.1515,098.47
  未分配净收益26,776.575,827.508,097.434,360.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,100.23110,676.9532,731.5819,458.99
  负债及持有人权益合计160,149.89111,132.1632,943.9019,555.42