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华夏大中华混合(QDII)(002230)

2019-12-10     1.25500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,633.126,021.438,806.684,194.10
  应收股利63.990.1121.9520.07
  利息合计0.460.300.410.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.122.547.5418.12
  清算备付金307.206.18426.68640.59
  应收股票清算款0.00177.02483.940.00
  新股申购款3.372.5711.8230.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项278.541,150.990.000.00
  基金资产总值14,478.3817,254.4921,011.1732,130.17
负债
  应付基金管理费19.0324.2230.5349.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.704.715.949.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款887.77561.421,076.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.731.649.525.87
  其他应付款项288.071,158.747.477.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.524.68262.94164.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,254.821,755.411,393.30236.96
  基金单位总额11,468.7714,257.3715,243.5621,863.56
  未分配净收益1,754.781,241.724,374.3110,029.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,223.5515,499.0819,617.8731,893.20
  负债及持有人权益合计14,478.3817,254.4921,011.1732,130.17