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华夏新趋势混合C(002232)

2018-06-06     1.0720-0.1862%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,071.45221.12411.02202.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计231.96371.17155.58136.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.751.000.89
  清算备付金15.501.77158.13597.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,769.0519,950.3220,059.6521,695.50
负债
  应付基金管理费10.5610.2710.1411.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.711.691.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.230.110.009.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.192.113.1916.37
  其他应付款项8.656.006.946.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.4020.2021.9744.33
  基金单位总额18,912.0818,921.7218,928.1520,027.20
  未分配净收益2,822.581,008.411,109.531,623.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,734.6519,930.1220,037.6821,651.17
  负债及持有人权益合计21,769.0519,950.3220,059.6521,695.50