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华安乐惠保本混合A(002238)

2018-01-02     1.04790.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-01-022017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00148,997.2691,657.4443,950.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款371,763.16222,708.8662,253.5657,004.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.59114.031,924.903,358.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.409.4019.4313.27
  清算备付金71.6571.6523.2758.76
  应收股票清算款0.000.000.001,539.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值374,134.67374,155.08367,852.39365,422.09
负债
  应付基金管理费337.96317.48301.26307.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.6947.6245.1946.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,775.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.2413.5112.2235.43
  其他应付款项0.9040.9019.8440.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.63453.18410.482,237.45
  基金单位总额357,397.40357,397.40357,397.40357,397.40
  未分配净收益16,307.6516,304.5110,044.525,787.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值373,705.05373,701.91367,441.92363,184.64
  负债及持有人权益合计374,134.67374,155.08367,852.39365,422.09