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德邦增利货币B(002241)

2018-09-05     1.13000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,949.933,460.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.43302.6914,520.747,128.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2764.69125.7981.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.040.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144.7010,354.1240,343.7243,225.92
负债
  应付基金管理费0.014.9612.8711.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.891.951.77
  应付收益0.0810.0565.8160.42
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.780.871.02
  其他应付款项7.9327.3551.9063.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.0344.26133.86139.16
  基金单位总额136.6710,309.8640,209.8643,086.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136.6710,309.8640,209.8643,086.77
  负债及持有人权益合计144.7010,354.1240,343.7243,225.92