0.0910% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 29,506.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.71 | 81.11 | 21.25 | 18.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.96 | 4.16 | 4.90 | 2.39 |
| 清算备付金 | 1,095.04 | 2,528.81 | 185.78 | 2,556.25 |
| 应收股票清算款 | 110.42 | 469.54 | 80.60 | 69.75 |
| 新股申购款 | 3,397.78 | 2,243.75 | 893.32 | 1,388.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 465,739.89 | 556,808.07 | 570,462.48 | 468,315.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 212.54 | 274.24 | 267.11 | 235.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.54 | 58.77 | 57.24 | 50.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 95,795.29 | 48,766.34 | 158,917.57 | 65,120.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 109.44 | 471.51 | 81.32 | 64.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.09 | 15.59 | 17.20 | 16.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,820.22 | 486.81 | 2,210.31 | 1,685.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.67 | 16.13 | 21.08 | 20.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99,078.66 | 50,172.65 | 161,645.90 | 67,247.36 |
| 基金单位总额 | 243,403.64 | 341,469.44 | 283,599.15 | 283,494.26 |
| 未分配净收益 | 123,257.58 | 165,165.98 | 125,217.43 | 117,573.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 366,661.22 | 506,635.43 | 408,816.58 | 401,068.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 465,739.89 | 556,808.07 | 570,462.48 | 468,315.60 |