0.0396% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.25 | 18.78 | 27.93 | 31.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.90 | 2.39 | 5.05 | 14.58 |
| 清算备付金 | 185.78 | 2,556.25 | 3,824.48 | 9,454.96 |
| 应收股票清算款 | 80.60 | 69.75 | 93.07 | 137.84 |
| 新股申购款 | 893.32 | 1,388.03 | 169.85 | 1,729.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 570,462.48 | 468,315.60 | 390,158.22 | 717,842.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 267.11 | 235.59 | 198.17 | 310.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.24 | 50.48 | 42.46 | 66.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 158,917.57 | 65,120.40 | 94,680.15 | 185,822.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 81.32 | 64.74 | 98.20 | 140.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.20 | 16.31 | 19.75 | 32.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,210.31 | 1,685.45 | 342.05 | 1,918.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.08 | 20.58 | 31.61 | 56.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161,645.90 | 67,247.36 | 95,439.86 | 188,366.69 |
| 基金单位总额 | 283,599.15 | 283,494.26 | 217,802.28 | 396,986.37 |
| 未分配净收益 | 125,217.43 | 117,573.98 | 76,916.08 | 132,489.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 408,816.58 | 401,068.24 | 294,718.36 | 529,475.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 570,462.48 | 468,315.60 | 390,158.22 | 717,842.56 |