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新疆前海联合海盈货币A(002247)

2020-03-30     0.49040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本170,839.58121,426.4685,916.64522,965.97
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77,135.88106,205.69216,850.70246,897.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,171.131,750.842,950.463,853.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.760.000.122.38
  清算备付金0.000.0047.270.00
  应收股票清算款0.000.000.0019,756.17
  新股申购款5.9025,597.150.010.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值579,781.86503,697.02534,495.191,629,901.11
负债
  应付基金管理费47.0462.6382.53197.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.6820.8827.5165.67
  应付收益118.53247.20103.62674.69
  卖出回购债券款9,893.980.00110,156.709,998.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.1911.3317.0013.66
  其他应付款项205.55219.50206.58219.21
  应付利息1.370.0068.958.24
  应付赎回款10,000.000.000.0010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.132.132.340.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,290.21564.61110,666.1711,188.55
  基金单位总额559,491.65503,132.42423,829.021,618,712.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值559,491.65503,132.42423,829.021,618,712.56
  负债及持有人权益合计579,781.86503,697.02534,495.191,629,901.11