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中信建投添鑫宝货币(002260)

2019-11-21     0.62600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本294,383.31260,918.6044,510.0215,480.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91,545.9289,735.71181,411.66247,201.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,891.643,067.152,645.583,086.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.6379.2070.440.00
  清算备付金5,482.7715,006.276,360.951,250.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,156,539.231,106,584.92513,017.78490,202.58
负债
  应付基金管理费345.58282.06160.27147.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.3642.7424.2822.42
  应付收益2,178.562,173.601,288.001,583.09
  卖出回购债券款40,800.9441,252.7080,020.9155,004.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17,903.93480.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.989.192.283.27
  其他应付款项15.7321.9010.8220.90
  应付利息4.6736.2514.3837.88
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.4410.9726.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61,605.9944,523.4981,668.4556,932.53
  基金单位总额1,094,933.241,062,061.42431,349.33433,270.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,094,933.241,062,061.42431,349.33433,270.05
  负债及持有人权益合计1,156,539.231,106,584.92513,017.78490,202.58