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中信建投添鑫宝A(002260)

2024-03-18     0.42350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本280,118.01309,945.56430,008.22291,314.66
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87,777.79244,534.34198,620.70271,583.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00418.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.140.003.69
  清算备付金21,480.7530,389.1829,705.5321,804.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款100.0645,013.480.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值980,550.411,046,169.651,183,651.921,363,762.84
负债
  应付基金管理费284.61323.15373.55434.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.1248.9656.6065.85
  应付收益47.971,232.821,694.592,378.61
  卖出回购债券款40,002.7043,514.250.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,986.4699,887.8159,786.14160,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.85
  其他应付款项18.2832.8624.4610.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.6515.6515.6525.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,614.35145,300.3162,233.98163,256.79
  基金单位总额929,936.06900,869.331,121,417.941,200,506.04
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值929,936.06900,869.331,121,417.941,200,506.04
  负债及持有人权益合计980,550.411,046,169.651,183,651.921,363,762.84