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中银宝利混合C(002262)

2020-04-01     1.0560-0.0946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,183.44221.221,084.54792.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计760.95597.66690.53803.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.0211.163.729.04
  清算备付金645.08162.22169.44294.72
  应收股票清算款0.0089.560.000.00
  新股申购款0.070.020.120.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,356.8261,857.0278,173.7577,454.24
负债
  应付基金管理费25.6925.6734.7840.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.286.6411.5913.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,000.0011,800.008,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00483.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.318.628.6533.04
  其他应付款项12.927.9019.4028.90
  应付利息3.39-2.882.940.00
  应付赎回款0.000.0021.940.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.253.203.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,052.8611,849.148,585.86116.13
  基金单位总额48,266.0251,107.0070,018.6177,360.27
  未分配净收益2,037.93-1,099.12-430.72-22.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,303.9650,007.8869,587.8977,338.11
  负债及持有人权益合计64,356.8261,857.0278,173.7577,454.24