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华夏乐享健康混合(002264)

2019-11-21     1.4250-1.2474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,418.932,127.323,919.192,616.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.502.540.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.097.557.4211.54
  清算备付金13.7530.9042.8415.70
  应收股票清算款0.000.000.00299.49
  新股申购款5.474.3611.402.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,631.3316,221.6122,792.0325,064.63
负债
  应付基金管理费21.8921.6628.1732.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.653.614.705.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00186.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.6553.4857.6846.09
  其他应付款项8.736.017.106.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.179.82133.04162.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163.1094.58416.99251.90
  基金单位总额16,541.3418,410.4218,562.8322,908.60
  未分配净收益1,926.90-2,283.383,812.221,904.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,468.2416,127.0322,375.0524,812.73
  负债及持有人权益合计18,631.3316,221.6122,792.0325,064.63