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新华科技创新主题灵活配置混合(002272)

2019-12-13     0.87201.7503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,270.001,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款867.111,164.34411.19310.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.360.78-0.232.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.465.066.878.35
  清算备付金63.6133.1555.6265.66
  应收股票清算款1,203.160.800.0025.46
  新股申购款6.340.330.770.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,304.863,266.223,496.435,408.35
负债
  应付基金管理费3.864.114.428.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.680.741.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款119.270.0042.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.0912.1522.9939.69
  其他应付款项7.4646.0022.8146.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.251.061.95112.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.5864.0094.93208.01
  基金单位总额3,641.133,809.293,916.704,730.94
  未分配净收益-488.85-607.07-515.20469.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,152.283,202.223,401.505,200.34
  负债及持有人权益合计3,304.863,266.223,496.435,408.35