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中邮纯债聚利债券A(002274)

2025-01-13     1.0242-0.0975%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款275.6675.40203.2052.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.810.620.04
  清算备付金0.000.0042.230.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款234.95450.14199.581.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,402.29166,120.5919,200.3943,447.59
负债
  应付基金管理费24.7622.444.589.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.257.481.533.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,537.49550.110.004,400.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.7620.8625.4244.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款259.6630.89148.2316.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,855.62633.42181.484,474.71
  基金单位总额84,735.46143,901.0414,895.3935,665.43
  未分配净收益14,811.2121,586.134,123.523,307.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,546.67165,487.1719,018.9038,972.88
  负债及持有人权益合计132,402.29166,120.5919,200.3943,447.59