0.0787% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,025.51 | 0.00 | 2,040.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 583.61 | 118.66 | 419.27 | 2,863.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.36 | 3.51 | 7.86 | 1.34 |
| 清算备付金 | 521.57 | 320.21 | 841.51 | 150.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 50.00 | 118.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,767.06 | 44.95 | 57.97 | 2,704.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,720.85 | 119,904.38 | 139,198.53 | 90,986.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.00 | 25.63 | 35.33 | 17.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.67 | 8.54 | 11.78 | 5.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,712.62 | 21,256.89 | 13,102.82 | 2,400.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 424.22 | 0.00 | 42.15 | 2,262.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.11 | 27.94 | 20.16 | 8.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 147.08 | 151.81 | 489.51 | 593.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.31 | 5.56 | 6.02 | 1.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,348.89 | 21,483.45 | 13,718.98 | 5,296.89 |
| 基金单位总额 | 72,193.37 | 79,877.98 | 106,061.21 | 70,770.76 |
| 未分配净收益 | 17,178.59 | 18,542.95 | 19,418.34 | 14,919.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 89,371.97 | 98,420.93 | 125,479.55 | 85,690.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,720.85 | 119,904.38 | 139,198.53 | 90,986.92 |