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建信裕利灵活配置混合(002281)

2020-01-23     1.2341-2.0633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-10
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,510.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,002.368,945.5518,209.5681,296.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.25206.554.21721.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.1744.8825.101.96
  清算备付金66.81117.06179.0610,523.81
  应收股票清算款0.00495.000.000.00
  新股申购款0.141.050.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,586.2229,780.1838,568.74117,262.31
负债
  应付基金管理费26.0235.6542.8445.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.341,895.611,858.901,810.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,032.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金161.86160.70157.4137.10
  其他应付款项23.3133.3023.3546.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.0031.0568.1537,609.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.542,156.315,183.3139,548.70
  基金单位总额20,109.9832,179.6635,616.1575,009.89
  未分配净收益1,237.70-4,555.79-2,230.722,703.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,347.6827,623.8733,385.4377,713.61
  负债及持有人权益合计21,586.2229,780.1838,568.74117,262.31