0.3655% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-26 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 26,600.00 | 1,660.00 | 17,190.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 71,170.49 | 130.77 | 54.22 | 5,133.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 15.92 | 815.38 | 1,252.03 | 722.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.16 | 6.88 | 1.44 | 2.63 |
| 清算备付金 | 645.16 | 459.30 | 334.63 | 257.58 |
| 应收股票清算款 | 1,881.74 | 119.48 | 2.73 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 | 0.86 | 1.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,721.47 | 73,577.66 | 73,859.76 | 78,322.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.54 | 36.36 | 37.61 | 35.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.88 | 9.09 | 9.40 | 8.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,908.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.40 | 10.27 | 3.92 | 9.29 |
| 其他应付款项 | 190.59 | 18.78 | 26.00 | 17.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67,881.37 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.40 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,124.18 | 75.88 | 76.93 | 4,980.67 |
| 基金单位总额 | 5,499.82 | 72,643.07 | 72,696.38 | 72,798.66 |
| 未分配净收益 | 97.48 | 858.71 | 1,086.45 | 542.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,597.30 | 73,501.77 | 73,782.83 | 73,341.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,721.47 | 73,577.66 | 73,859.76 | 78,322.15 |