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广发稳安混合(002295)

2019-11-14     1.14100.0877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-02-142018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,150.071,130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.0861,385.1663.95114.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计266.4720.481,575.041,530.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.947.377.5811.80
  清算备付金70.97130.4874.22135.26
  应收股票清算款35.730.00707.95450.47
  新股申购款7.690.000.050.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,077.6261,547.2895,849.83116,934.84
负债
  应付基金管理费31.0527.0198.81117.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.184.5016.4719.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,840.000.00810.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.466.358.6130.41
  其他应付款项19.0436.0438.3219.77
  应付利息0.580.000.710.00
  应付赎回款37.3815,105.04171.36559.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.380.005.427.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,942.0615,178.921,149.69754.36
  基金单位总额22,372.8342,700.4287,806.61107,953.18
  未分配净收益2,762.733,667.946,893.538,227.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,135.5646,368.3694,700.14116,180.48
  负债及持有人权益合计27,077.6261,547.2895,849.83116,934.84