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长城行业轮动混合(002296)

2020-02-21     1.2166-0.0821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-172018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0052,006.70990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,376.5971,693.0330,820.8883.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5126.111,596.011,187.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.602.582.5013.57
  清算备付金14.511,354.65345.552,024.31
  应收股票清算款0.000.000.00251.02
  新股申购款1.210.000.000.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,578.5873,076.37135,344.15148,401.40
负债
  应付基金管理费18.3556.99138.57148.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.069.5023.1024.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,332.040.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.470.000.283.73
  其他应付款项10.2437.9437.9421.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.6335,572.84137.74311.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,472.8035,677.27337.63511.20
  基金单位总额13,124.8834,893.61126,033.27138,961.80
  未分配净收益1,980.902,505.488,973.258,928.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,105.7837,399.10135,006.52147,890.20
  负债及持有人权益合计16,578.5873,076.37135,344.15148,401.40