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长盛医疗量化股票(002300)

2020-02-19     1.4560-1.9529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款439.53568.39681.48377.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.110.159.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.541.002.421.33
  清算备付金18.740.004.403.39
  应收股票清算款52.010.000.000.00
  新股申购款16.526.71565.962.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,022.883,632.875,720.787,820.28
负债
  应付基金管理费5.784.906.399.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.960.821.071.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款134.190.00143.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.180.893.242.68
  其他应付款项5.0814.006.9514.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.580.639.47219.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174.7721.24170.61247.83
  基金单位总额4,351.484,176.474,775.527,099.74
  未分配净收益496.62-564.84774.65472.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,848.103,611.635,550.177,572.46
  负债及持有人权益合计5,022.883,632.875,720.787,820.28