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金鹰智慧生活混合(002303)

2019-11-15     1.0640-0.9311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.7896.45531.291,094.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.550.540.080.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.715.222.417.38
  清算备付金29.3052.029.2414.68
  应收股票清算款0.0040.030.0021.23
  新股申购款3.495.310.111.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,757.922,115.471,494.062,283.88
负债
  应付基金管理费3.352.591.882.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.560.430.310.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0038.410.0019.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.7828.393.497.42
  其他应付款项4.243.509.9325.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.230.420.041.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.1673.7515.6656.80
  基金单位总额2,864.162,505.421,541.172,176.50
  未分配净收益-135.40-463.70-62.7750.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,728.762,041.721,478.402,227.08
  负债及持有人权益合计2,757.922,115.471,494.062,283.88