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银华多元视野灵活配置混合(002307)

2019-11-08     1.4010-0.0713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,300.002,000.003,100.0070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款160.27158.00340.43279.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.6819.7331.49130.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.9416.0030.4312.97
  清算备付金48.55290.41725.48403.90
  应收股票清算款0.371,399.64414.22663.19
  新股申购款0.580.324.69254.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,178.3911,059.9718,036.3025,289.92
负债
  应付基金管理费7.3514.1826.5030.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.232.364.425.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00418.79748.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.5842.2095.5864.94
  其他应付款项7.9214.537.2214.60
  应付利息0.000.000.00-0.28
  应付赎回款10.389.8022.2252.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.4683.08574.881,015.47
  基金单位总额4,756.6310,506.2815,011.2418,954.13
  未分配净收益1,364.29470.612,450.185,320.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,120.9310,976.8917,461.4224,274.45
  负债及持有人权益合计6,178.3911,059.9718,036.3025,289.92