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安信安盈保本混合A(002308)

2018-03-19     1.07540.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-03-162017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,700.000.005,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,659.77263.83670.73642.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.302,943.502,015.204,160.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6012.2110.5118.75
  清算备付金37.431,387.071,433.803,037.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.150.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,837.38153,924.48204,219.99231,641.10
负债
  应付基金管理费47.69126.10141.01169.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.9521.0223.5028.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0030,807.9361,355.8767,017.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027.9693.719.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.2726.6837.0550.77
  其他应付款项13.2731.9930.0134.07
  应付利息0.0019.464.7418.64
  应付赎回款9,632.98218.51218.40104.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,724.1431,279.6461,904.2867,433.45
  基金单位总额7,544.75114,564.65134,960.87159,096.56
  未分配净收益568.498,080.197,354.855,111.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,113.23122,644.84142,315.71164,207.65
  负债及持有人权益合计17,837.38153,924.48204,219.99231,641.10