资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 448.79 | 1,097.44 | 975.89 | 1,238.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 89.67 | 121.48 | 158.09 | 79.89 |
清算备付金 | 585.90 | 786.94 | 765.29 | 971.05 |
应收股票清算款 | 340.88 | 27.65 | 11.66 | 182.71 |
新股申购款 | 43.95 | 19.37 | 37.36 | 30.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.75 |
基金资产总值 | 33,342.81 | 37,257.48 | 38,612.63 | 41,296.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 22.31 | 25.35 | 26.28 | 27.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.79 | 3.17 | 3.28 | 3.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 400.05 | 700.21 | 0.00 | 840.07 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.79 | 8.58 | 199.60 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.23 | 40.11 | 52.98 | 104.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 257.40 | 10.93 | 6.93 | 52.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 725.53 | 788.62 | 99.85 | 1,230.09 |
基金单位总额 | 26,989.16 | 27,592.41 | 29,198.92 | 26,183.42 |
未分配净收益 | 5,628.11 | 8,876.45 | 9,313.86 | 13,883.10 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,617.27 | 36,468.86 | 38,512.79 | 40,066.52 |
负债及持有人权益合计 | 33,342.81 | 37,257.48 | 38,612.63 | 41,296.61 |