-0.5165% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-11-15 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 630.93 | 674.76 | 2,655.44 | 5,093.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.81 | 0.37 | 1.33 | 2.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.49 | 3.82 | 5.76 | 11.70 |
| 清算备付金 | 2.05 | 3.09 | 11.68 | 16.43 |
| 应收股票清算款 | 5.57 | 62.94 | 0.00 | 417.58 |
| 新股申购款 | 0.00 | 9.45 | 4.42 | 51.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,222.57 | 2,832.11 | 5,156.09 | 6,626.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.33 | 1.69 | 2.68 | 3.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.28 | 0.45 | 0.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 107.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.77 | 5.41 | 2.81 | 11.45 |
| 其他应付款项 | 7.63 | 6.46 | 13.01 | 6.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 98.74 | 26.26 | 29.35 | 81.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 107.54 | 147.22 | 48.46 | 104.33 |
| 基金单位总额 | 716.10 | 1,739.52 | 3,004.34 | 3,795.25 |
| 未分配净收益 | 398.93 | 945.37 | 2,103.29 | 2,726.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,115.03 | 2,684.89 | 5,107.62 | 6,522.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,222.57 | 2,832.11 | 5,156.09 | 6,626.51 |