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银华恒利灵活配置混合C(002327)

2019-11-15     1.3790-1.2178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,078.79
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,697.05615.97112.7510,882.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.890.09300.151,510.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.949.0112.392.99
  清算备付金12.4163.81264.9952.38
  应收股票清算款0.001,066.440.000.00
  新股申购款13.0228.430.00222.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,301.075,338.5014,138.5895,204.50
负债
  应付基金管理费2.552.2416.0942.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.372.687.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.28306.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.9612.497.1914.47
  其他应付款项6.8015.069.9220.00
  应付利息0.000.00-0.090.00
  应付赎回款61.68120.150.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.980.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.62150.47338.06395.76
  基金单位总额4,176.534,619.7212,933.4489,959.33
  未分配净收益1,039.93568.31867.094,849.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,216.465,188.0313,800.5394,808.74
  负债及持有人权益合计5,301.075,338.5014,138.5895,204.50