资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 479.94 | 999.57 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 100.51 | 75.98 | 95.92 | 134.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 82.63 | 0.90 | 0.89 | 3.24 |
清算备付金 | 269.37 | 398.98 | 15.53 | 248.62 |
应收股票清算款 | 54.80 | 64.69 | 22.04 | 12.24 |
新股申购款 | 0.05 | 1.53 | 0.25 | 6.28 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,632.63 | 7,334.52 | 9,876.93 | 14,908.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.86 | 3.66 | 4.66 | 6.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.95 | 1.53 | 1.94 | 2.57 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 822.40 | 2,450.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 18.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.42 | 13.99 | 14.77 | 17.24 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.32 | 1.50 | 12.72 | 51.63 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 44.23 | 20.74 | 856.56 | 2,528.10 |
基金单位总额 | 3,435.95 | 4,372.04 | 5,423.96 | 7,277.67 |
未分配净收益 | 2,152.45 | 2,941.74 | 3,596.41 | 5,102.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,588.40 | 7,313.78 | 9,020.37 | 12,380.30 |
负债及持有人权益合计 | 5,632.63 | 7,334.52 | 9,876.93 | 14,908.40 |