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泰康安泰回报混合(002331)

2020-02-21     1.17320.4022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00210.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.7739.3116.35107.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计244.93196.99250.36298.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.622.004.503.51
  清算备付金85.87269.4119.8057.91
  应收股票清算款0.000.0016.370.00
  新股申购款0.000.000.460.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,033.8613,253.1615,532.5718,471.39
负债
  应付基金管理费11.2511.0911.1212.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.812.772.783.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款180.000.002,010.084,157.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.04210.000.009.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.730.866.305.86
  其他应付款项8.964.9016.8014.90
  应付利息0.000.000.588.00
  应付赎回款0.001.180.802.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.101.461.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额205.88232.252,049.714,213.21
  基金单位总额12,694.5012,944.9013,084.9014,135.62
  未分配净收益1,133.4776.01397.96122.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,827.9713,020.9113,482.8614,258.18
  负债及持有人权益合计14,033.8613,253.1615,532.5718,471.39