行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信沪港深股票C(002333)

2020-02-21     1.37730.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,400.000.003,200.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,114.984,048.228,865.784,623.82
  应收股利435.515.111,431.230.00
  利息合计79.78219.781.781.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.0329.73149.7058.58
  清算备付金1,527.99110.91437.1146.74
  应收股票清算款0.004.021,509.23838.51
  新股申购款11.780.0012.3970.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,130.55105,495.10169,468.8083,920.35
负债
  应付基金管理费94.53139.74210.9193.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.7523.2935.1515.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款780.270.01629.2323.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金100.0960.1793.1168.00
  其他应付款项17.3744.6025.2031.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.850.00149.7953.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,046.62272.481,150.27289.13
  基金单位总额74,064.72118,306.95156,405.9464,885.54
  未分配净收益9,019.22-13,084.3311,912.6018,745.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,083.93105,222.62168,318.5483,631.21
  负债及持有人权益合计84,130.55105,495.10169,468.8083,920.35