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汇丰晋信大盘波动股票C(002335)

2019-12-09     1.28530.4690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款624.07779.09727.29751.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.160.150.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.641.131.672.14
  清算备付金8.9610.2811.4723.25
  应收股票清算款0.004.020.000.00
  新股申购款11.532.932.5035.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,478.229,474.1111,039.3810,590.30
负债
  应付基金管理费8.9912.1214.5713.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.502.022.432.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.273.569.5010.92
  其他应付款项7.1321.0110.5212.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.2911.6675.7645.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.5650.76113.1184.33
  基金单位总额5,828.028,285.768,965.297,792.97
  未分配净收益1,605.631,137.591,960.982,713.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,433.669,423.3510,926.2710,505.97
  负债及持有人权益合计7,478.229,474.1111,039.3810,590.30