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创金合信尊享纯债债券(002336)

2020-01-23     1.08500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,080.020.001,980.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款537.90304.68621.44337.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,916.747,178.663,415.656,597.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.110.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值357,870.65331,443.36298,109.70367,014.12
负债
  应付基金管理费77.0978.7972.9773.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7026.2624.3224.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,803.9020,885.790.0079,202.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.221.912.973.84
  其他应付款项10.0317.659.2118.35
  应付利息43.4931.560.0030.02
  应付赎回款0.000.200.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.743.354.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,965.1621,045.51113.9479,352.10
  基金单位总额284,366.54284,352.36284,329.85284,331.43
  未分配净收益29,538.9526,045.4913,665.913,330.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值313,905.49310,397.85297,995.75287,662.02
  负债及持有人权益合计357,870.65331,443.36298,109.70367,014.12