资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 7,008.71 | 0.00 | 0.00 | 9,883.34 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 330.83 | 379.58 | 687.14 | 311.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.62 | 1.17 | 1.72 | 2.83 |
清算备付金 | 12.24 | 19.64 | 5.29 | 555.30 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.84 |
新股申购款 | 723.15 | 254.93 | 202.81 | 1,006.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 123,569.13 | 137,555.51 | 147,911.56 | 217,523.73 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 23.57 | 25.68 | 34.86 | 39.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.43 | 10.27 | 13.95 | 15.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 11,304.85 | 15,902.63 | 0.00 | 17,416.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.04 | 12.91 | 25.04 | 14.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 118.38 | 394.59 | 483.99 | 399.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.16 | 11.62 | 11.83 | 17.96 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,508.94 | 16,377.30 | 597.02 | 17,934.06 |
基金单位总额 | 99,609.90 | 110,027.43 | 135,763.77 | 184,582.34 |
未分配净收益 | 12,450.29 | 11,150.78 | 11,550.77 | 15,007.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 112,060.19 | 121,178.20 | 147,314.55 | 199,589.67 |
负债及持有人权益合计 | 123,569.13 | 137,555.51 | 147,911.56 | 217,523.73 |