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创金合信季安鑫3个月持有期债券A(002337)

2024-03-28     1.14600.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,008.710.000.009,883.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款330.83379.58687.14311.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.621.171.722.83
  清算备付金12.2419.645.29555.30
  应收股票清算款0.000.000.0046.84
  新股申购款723.15254.93202.811,006.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,569.13137,555.51147,911.56217,523.73
负债
  应付基金管理费23.5725.6834.8639.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.4310.2713.9515.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,304.8515,902.630.0017,416.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.0412.9125.0414.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.38394.59483.99399.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.1611.6211.8317.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,508.9416,377.30597.0217,934.06
  基金单位总额99,609.90110,027.43135,763.77184,582.34
  未分配净收益12,450.2911,150.7811,550.7715,007.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,060.19121,178.20147,314.55199,589.67
  负债及持有人权益合计123,569.13137,555.51147,911.56217,523.73