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富国价值优势混合(002340)

2019-12-12     1.6550-0.2411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,078.991,391.58830.23804.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.240.190.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.357.7912.5821.05
  清算备付金48.0155.51125.4570.74
  应收股票清算款0.000.000.9342.04
  新股申购款0.141.3031.209.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,847.0912,356.4614,691.0314,505.50
负债
  应付基金管理费12.0716.7018.2118.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.012.783.043.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.9925.210.0080.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.3027.6639.3833.54
  其他应付款项8.4910.027.479.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.0021.6121.7315.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219.85103.9989.83159.81
  基金单位总额12,415.7611,880.1711,332.7810,050.72
  未分配净收益4,211.48372.293,268.414,294.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,627.2412,252.4614,601.2014,345.69
  负债及持有人权益合计16,847.0912,356.4614,691.0314,505.50