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华夏高端制造混合(002345)

2020-03-31     0.7360-0.1357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款777.132,662.102,276.204,697.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.232.900.521.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.116.638.404.68
  清算备付金80.1735.3828.288.61
  应收股票清算款275.88153.4481.500.00
  新股申购款0.782.1312.4521.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,633.2711,215.5111,688.5519,354.85
负债
  应付基金管理费12.6413.2815.0527.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.112.212.514.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00875.8473.691,124.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.1054.0963.6739.12
  其他应付款项8.195.016.976.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.8521.1313.05113.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.89971.57174.941,315.03
  基金单位总额14,681.4916,610.0216,463.9319,724.78
  未分配净收益-4,179.12-6,366.08-4,950.32-1,684.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,502.3810,243.9411,513.6118,039.82
  负债及持有人权益合计10,633.2711,215.5111,688.5519,354.85