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华夏鼎新债券A(002348)

2017-11-15     0.96100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-152017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.1555.672,157.941,221.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.079.40367.92280.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.680.870.53
  清算备付金0.0054.61498.7786.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0011.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62.22625.2126,129.9624,372.33
负债
  应付基金管理费0.010.216.886.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.082.582.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,950.002,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00954.781,113.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.040.040.04
  其他应付款项0.005.954.005.03
  应付利息0.000.000.301.29
  应付赎回款0.010.002.980.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.036.325,921.764,028.90
  基金单位总额64.71631.1820,263.6220,290.84
  未分配净收益-2.52-12.29-55.4352.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62.19618.8920,208.1920,343.43
  负债及持有人权益合计62.22625.2126,129.9624,372.33